Forex Em Média

Compra de ações quando o preço desce: grande erro A estratégia de média para baixo envolve o investimento de montantes adicionais em um instrumento financeiro ou ativo se ele diminui significativamente no preço após o investimento original é feito. É verdade que esta ação traz para baixo o custo médio do instrumento ou ativo, mas ele vai levar a grandes retornos ou apenas a uma parcela maior de um investimento perdedor Leia mais para descobrir. Opiniões Conflitantes Há uma radical diferença de opinião entre investidores e comerciantes sobre a viabilidade da estratégia de redução média. Os defensores da estratégia consideram a média como uma abordagem eficaz em termos de custo para os adversários de acumulação de riqueza vêem-na como uma receita para o desastre. A estratégia é frequentemente favorecida por investidores que têm um horizonte de investimento a longo prazo e uma abordagem contrária ao investimento. Uma abordagem contrária refere-se a um estilo de investimento que é contrário, ou contrário, à tendência de investimento prevalecente. Por exemplo, suponha que um investidor de longo prazo detém ações da Widget Co. em sua carteira e acredita que as perspectivas para a Widget Co. são positivas . Este investidor pode estar inclinado a ver um declínio acentuado no estoque como uma oportunidade de compra, e provavelmente também tem a opinião contrária que outros estão sendo indevidamente pessimista sobre Widget Co. perspectivas de longo prazo. Esses investidores justificam a sua caça ao negociar, vendo uma ação que tem declinado no preço como sendo disponível com desconto para seu valor intrínseco ou fundamental. Se você gostou do estoque em 50, você deve amá-lo em 40 é um mantra citado frequentemente por estes investors. Do outro lado da moeda estão os investidores e os comerciantes que geralmente têm horizontes de investimento a curto prazo e ver um declínio de ações como um presságio das coisas por vir (para aprender sobre a desvantagem para esta estratégia, leia Value Traps: . Estes investidores também são susceptíveis de defender a negociação no sentido da tendência predominante, em vez de contra ele. Eles podem ver compra em um declínio de ações como semelhante a tentar pegar uma faca caindo. Tais investidores e comerciantes são mais propensos a se basear em indicadores técnicos, tais como impulso de preço, para justificar suas ações de investimento. Usando o exemplo de Widget Co. um comerciante de curto prazo que inicialmente comprou o estoque em 50 pode ter um stop-loss sobre este comércio em 45. Se o estoque comércios abaixo de 45, o comerciante vai vender a posição em Widget Co. e cristalizar a perda. Os comerciantes a curto prazo geralmente não acreditam na média de suas posições para baixo, como eles vêem isso como jogando bom dinheiro depois de ruim. Vantagens de Averaging Down A principal vantagem da média para baixo é que um investidor pode derrubar o custo médio de um estoque segurando bastante substancialmente. Assumindo que o estoque gira em torno, isso garante um menor ponto de equilíbrio para a posição de ações e ganhos mais elevados em termos de dólar do que teria sido o caso se a posição não foi média para baixo. No exemplo anterior de Widget Co. promediando através da compra de um adicional de 100 ações em 40 em cima das 100 ações em 50, o investidor reduz o ponto de equilíbrio (ou preço médio) da posição para 45: 100 ações X (45-50) -500 100 ações x (45-40) 500 Se Widget Co. ações negociadas em 49 em outros seis meses, o investidor agora tem um ganho potencial de 800 (apesar do fato de que o estoque ainda está negociando abaixo O preço de entrada inicial de 50): 100 ações x (49-50) -100 100 ações x (49-40) 900 Se Widget Co. continua a subir e avança para 55, os ganhos potenciais seriam 2.000. Com a média para baixo, o investidor efetivamente dobrou o Widget Co. posição: 100 partes x (55-50) 500 100 partes x (55-40) 1500 500 1500 2,000 Se o investidor não média, quando o estoque caiu para 40, O ganho potencial na posição (quando o estoque está em 55) seria de apenas 500. Desvantagens de Averaging Down Averaging para baixo ou dobrar funciona bem quando o estoque eventualmente rebotes porque tem o efeito de aumentar os ganhos, mas se o estoque continua Para diminuir, as perdas também são ampliadas. Nesses casos, o investidor pode lamentar a decisão de fazer a média para baixo em vez de sair da posição ou não adicionar à participação inicial. Por conseguinte, os investidores devem ter o maior cuidado em avaliar correctamente o perfil de risco da unidade populacional. Enquanto isso não é fácil no melhor dos casos, torna-se uma tarefa ainda mais difícil durante os mercados de ursos frenéticos como o de 2008, quando nomes famosos como Fannie Mae, Freddie Mac, AIG e Lehman Brothers perderam a maior parte de sua capitalização de mercado Em questão de meses. (Para saber mais, leia Fannie Mae, Freddie Mac ea Crise de Crédito de 2008.) Outro inconveniente da média para baixo é que ele pode resultar em uma ponderação maior do que o desejado de um estoque ou setor em uma carteira de investimentos. Como exemplo, considere o caso de um investidor que tinha uma ponderação de ações de bancos norte-americanos em uma carteira no início de 2008. Se o investidor calculou a média de suas propriedades bancárias após o declínio acentuado na maioria das ações dos bancos nesse ano, Essas ações constituíram 35% da carteira total de investidores, essa proporção pode representar um grau mais alto de exposição às ações dos bancos do que o desejado. De qualquer forma, certamente coloca o investidor em um risco muito maior. Aplicações Práticas Alguns dos investidores mais astutos do mundo, incluindo Warren Buffett, usaram com sucesso a estratégia de redução da média ao longo dos anos. Embora os bolsos do investidor médio estão longe de ser tão profundos quanto profundos como Buffetts, a média para baixo ainda pode ser uma estratégia viável, embora com algumas ressalvas: Averaging down deve ser feito em uma base seletiva para ações específicas, e não como um peixe - toda estratégia para cada ação em um portfólio. Esta estratégia é melhor restrita a alta qualidade, blue-chip stocks onde o risco de falência corporativa é baixa. Blue chips que satisfaçam critérios rigorosos - que incluem um histórico de longo prazo, forte posição competitiva, muito baixa ou nenhuma dívida, negócios estáveis, sólidos fluxos de caixa. E gestão de som - podem ser candidatos adequados para a média para baixo. Antes de uma média para baixo uma posição, os fundamentos da empresa deve ser cuidadosamente avaliada. O investidor deve verificar se um declínio significativo em um estoque é apenas um fenômeno temporário, ou um sintoma de um mal-estar mais profundo. No mínimo, os fatores que precisam ser avaliados são a posição competitiva da empresa, perspectivas de ganhos de longo prazo, estabilidade de negócios e estrutura de capital. A estratégia pode ser particularmente adequada para momentos em que há uma quantidade excessiva de medo e pânico nos mercados, porque a liquidação do pânico pode resultar em estoques de alta qualidade tornando-se disponíveis em avaliações atraentes. Por exemplo, alguns dos maiores estoques de tecnologia estavam negociando em níveis de barganha no porão no verão de 2002, enquanto os estoques dos bancos norte-americanos e internacionais estavam à venda no segundo semestre de 2008. A chave, é claro, é o julgamento prudente na escolha Os estoques que estão melhor posicionados para sobreviver ao shakeout. O Bottom Line A média é uma estratégia de investimento viável para ações, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa. No entanto, devemos ter cuidado ao decidir quais as posições para a média para baixo. A estratégia é melhor restrito a blue chips que satisfazem rigorosos critérios de seleção, como um histórico de longo prazo, dívida mínima e sólidos fluxos de caixa. Zulutrade Follower Academy: Averaging Down 5 de agosto de 2013 Nesta parte da nossa Zulutrade Follower Academy gostaríamos Para falar sobre fornecedores de sinal (SP) que adicionam novas posições a já perder negócios com intenção de uma média para baixo o preço de entrada. Zulutrade seguidores estão em caça para cerca de 100 provedores de sinal vencedor. Lamento dizer isso, mas não há nenhum sistema comercial que esteja correto 100 do tempo. Enquanto os comércios perdedores são menores do que os vencedores (risco positivo para recompensar a relação), ou os fornecedores do sinal têm menos comércios perdedores do que ganhando comércios (vitória positiva à relação da perda), os 8220red trades8221 são apenas uma parte natural da troca do dia. No entanto, é a natureza humana para querer evitar quaisquer negociações perdedoras, por isso alguns comerciantes usam a média de estratégia para baixo sempre que se encontram em um comércio perdedor. Averaging Down Definição Averaging down é uma estratégia de negociação forex que é usado para diminuir o preço médio de entrada de um comércio. Provedores de sinal simplesmente adicionar novas posições quando o mercado se move contra o seu comércio inicial com a intenção de média para baixo seu preço de entrada. Eles simplesmente esperar por uma inversão do mercado e, em seguida, eles fechar o monte cheio de sua posição com o lucro global. Algumas posições são fechadas com perda, algumas com lucro. Em teoria, a média para baixo pode continuar indefinidamente abrindo mais e mais posições. Na realidade, se há uma forte tendência, os comerciantes podem ser interrompidos por chamada de margem e acabam com uma perda enorme que pode ser difícil de recuperar. Além disso, Zulutrade só permite max. 30 posições abertas ao mesmo tempo. Vimos fornecedores de sinal que alcançaram esse limite e ficaram presos com suas posições perdedoras abertas por um tempo muito longo. Como detectar provedores de sinal que média para baixo A melhor maneira de fazer isso é observando-os comércio. Basta clicar em sua aba Open Trades e se você ver pares de posições do mesmo par de moedas na mesma direção com preços de entrada diferentes youve provavelmente encontrado SP que médias para baixo. Para confirmar que basta verificar negócios anteriores. Se você encontrar séries de mesmo par de moedas comércios abertos na mesma direção que foram fechados ao mesmo tempo e alguns deles foram fechados em lucro e alguns deles em perda, você pode ter quase 100 certeza de que o SP usa a média de estratégia para baixo. Resumo: Averaging Down é um erro Cuidado com os fornecedores de sinal que usam essa estratégia de negociação. Ele pode funcionar por algum tempo e é popular entre eles, porque eles podem fazer grandes lucros facilmente que pode levá-los ao topo da classificação Zulu muito rápido, mas mais cedo ou mais tarde, pode explodir sua conta. Lembre-se, que muitos SP comércio de demo contas para que eles não têm medo de qualquer drawdown, não importa quão grande. Lembre-se que o desempenho passado dos fornecedores de sinal não garante o lucro futuro, portanto não investir dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Hi, Averaging para baixo é uma estratégia que é usada para diminuir o preço médio de entrada de um comércio, para que ele se torne em preço médio melhor. Como programador, após 3 anos de experiência na automatização de negociação e testes. Eu cheguei à conclusão de que, a média para baixo é uma estratégia rentável, mas, com as seguintes condições: 1. definir 1 ª negociação com 20 de regular tamanho do lote, SL e TP níveis. 2. se o comércio vai agains você, ajuste o ò comércio com 30 do tamanho regular do lote, causa o stoploss é mais próximo 3. se o comércio for agains você, ajuste o comércio 3rd com 50 do tamanho regular do lote, causa o stoploss é mais próximo 4. Ajuste o mesmo SL / TP. Todos os comércios têm o mesmos stoploss, tomam níveis do lucro como o comércio que 1 você pode usar o limite da compra ou vender o limite após o comércio 1. Vantagens em comparação com 3 operações 33 de tamanho de lote regular no mesmo preço: 1. DD é reduzido. 2. o lucro total é maior. (Backtesting prova) 3. Pips médio por comércio é maior. Quer ouvir sua opinião. Não se esqueça de votar acima :-) Inscrito em Ago 2009 Status: Aspiring FX Artista 660 Posts Você não mencionou Take Profit levels. Se você tomar a 1 ª negociação em 20 de tamanho lote regular, e ele não se move contra você. Não haveria nenhuma média. Assim alcanga seu alvo do lucro (o que quer que pode ser). Agora você tem um sistema que tem a menor posição quando um comércio inicialmente se move em seu favor. Da mesma forma, você terá a maior posição como negociações mover contra você. Tantos outros fatores a considerar, tamanho de parada-perdas, áreas de alvo do lucro, etc. Parar-perdas mais largas em geral promovem taxas de troca de vitória mais altas. Mas são mais rentáveis ​​em geral É uma pergunta difícil de responder. Cadastrado em março de 2010 Status: Mad Scientist 408 Posts Resposta Não, ele não funciona. Isso não é como ações ou fundos mútuos. A média do custo do dólar (DCA) não trabalha para um comerciante de varejo pequeno individual como todos aqui. Pense im wrong Se você poderia dizer que eu tenho um hábito quotbad ao negociar o forex, esta média do custo do dólar seria ele. Uma boa regra que você aqui muitas vezes de comerciantes de sucesso, nunca é adicionar a uma posição perdedora, especialmente para não compensar seus outros comércios. Ao contrário de ações ou fundos mútuos não é sugerido que você comprá-los em uma base regular para DCA suas posições. Estoques e fundos mútuos são destinados a apenas subir. Então, às vezes você compra quando você está no vermelho e às vezes você ainda compra quando você está no verde. No forex, há tendências para cima e para baixo e ao redor, e eles não estão perdoando como eles não são supor ou tem que ir quotyour wayquot realmente é uma porcaria para estar em uma posição onde você está tentando DIZER O MERCADO ONDE IR. Becuz o mercado vai ouvir você por um segundo, em seguida, cuspi-lo de volta em seu rosto. Haha Não importa o que sua estratégia é com a média do custo do dólar, ele falhará com o tempo. Você pode ter sucesso incrível por um tempo, mas, finalmente, ele falhará. Eu troco 5 dias por semana e ainda me encontro fazendo isso, e uma vez que eu percebo que eu apenas me fechei fazendo isso, eu aperto o botão quotclose allquot para salvar minha conta e minha mente de tortura futura. Não importa o que sua estratégia é com a média do custo do dólar, ele falhará com o tempo. Você pode ter sucesso incrível por um tempo, mas, finalmente, ele falhará. Eu troco 5 dias por semana e ainda me encontro fazendo isso, e uma vez que eu percebo que eu apenas me fechei fazendo isso, eu aperto o botão quotclose allquot para salvar minha conta e minha mente de tortura futura. Este é normalmente o que você vai ouvir de alguém que hasnt descobriu como usá-lo corretamente. Nenhuma ofensa destinada a essa pessoa. O fato de que quando esta pessoa tem de fechar todos os comércios, a fim de quaysave minha conta significa que eles não factor de risco ao usar esta técnica. Quando um comerciante acrescenta a uma negociação perdedora é geralmente quando eles atingiram o seu nível de risco para que o comércio e quando a média incorrer em mais risco tentando cavar-se de um buraco versus planejamento em escala em um intervalo antes de colocar o primeiro comércio e ter Um risco máximo já definido para essa posição. Há uma grande diferença entre os dois que parece eludir um monte de comerciantes. Eu usá-lo muitas vezes em uma base de comércio por comércio por causa do fuso horário que eu residir em que doesnt tornar mais fácil para mim para o comércio de Londres sessão. Se eu sou tendencioso longo, mas espero que o preço de pullback indo para a sessão de Londres (o que acontece bastante freqüentemente) vou entrar com um comércio e escala com ordens limite se o preço cai, mas sempre ter uma parada para a posição e nunca exceder o meu Máximo risco como se fosse um único comércio. Se o preço descola e não retrace eu ainda estou em uma posição para lucrar e se retrace eu posso construir uma posição maior antes que a tendência recomeça. Alguns vão apenas colocar uma ordem em torno de onde eles esperam que o preço para retraçar, mas se não acontecer e preço apenas decolou, então eles são deixados sem chance de pegar o movimento. No que diz respeito ao argumento que parece ser sempre usado sobre um risco / recompensa ruim quando você só tem uma ordem que é pego, bem, isso é lixo. Ninguém sabe o lado da recompensa antes do tempo. Preço poderia ir três vezes o que você esperava ou você pode fazer o que eu costumo fazer é esperar por um retrace e adicionar ao vencedor chegar até ou perto do meu tamanho de posição total e rastrear a parada. Mas realmente se resume a você pode colocar-se em uma posição (sem trocadilhos) para fazer algum lucro ou não. Gostaria de fazer algumas mesmo se o seu não tanto como eu queria (como é sempre) ou esperado. Dito isto, não importa se ele funciona para mim ou não funciona para as outras pessoas que responderam. Só importa se funciona para você. Oi, Averaging para baixo é uma estratégia que é usado para diminuir o preço médio de entrada de um comércio, para que se torne em preço médio melhor. Como programador, após 3 anos de experiência na automatização de negociação e testes. Tenho chegado à conclusão de que, a média para baixo é rentável estratégia, mas com as seguintes condistions: 1. o seu primeiro comércio foi com 20 de regular tamanho do lote 2. seu comércio 2 foi com 30 de regular tamanho do lote causar o stoploss está mais perto (pode usar Limite de compra ou limite de venda) 3. o seu comércio 3 foi com 50 de causa regular tamanho do lote. Olá senhor, na minha opinião, a média para baixo, desde que seja a parte da sua estratégia que você tem planejado antes de tomar o comércio (colocar uma ordem) é bom. Porque você estimou e compreendeu os riscos. Mas, se você for aleatoriamente média para baixo, há uma chance que você vai explodir sua conta. Mesmo se você tiver um resultado bem testado sistema de volta. Porque, porque o mercado de repente mudou e agir como há alguém por trás dele que querem levar todo o seu dinheiro, a sério. Eu declaro isso com base na minha experiência pessoal, parece ridículo como colocar uma ordem de compra no preço mais alto e ordem de venda no menor preço e persistentemente média até o dia em que você não pode suportar os flutuadores negativos ou seu saldo da conta atingir zero. E pensar sobre as oportunidades youve afrouxar quando você está persistentemente segurando um comércio perdedor, enquanto você pode apenas cortá-lo e tomar outro comércio rentável. Oi, Averaging para baixo é uma estratégia que é usado para diminuir o preço médio de entrada de um comércio, para que se torne em preço médio melhor. Como programador, após 3 anos de experiência na automatização de negociação e testes. Eu cheguei à conclusão de que, a média para baixo é uma estratégia rentável, mas, com as seguintes condições: 1. definir 1 ª negociação com 20 de regular tamanho do lote, SL e TP níveis. 2. se o comércio vai agains você, ajuste o comércio 2o com 30 do tamanho regular do lote, causa o stoploss é mais próximo 3. se o comércio for agains você, comércio do setb 3o. Vamos fazer um exemplo para este método. Suponha que temos um método com TP100 e SL100 (este TP estático e SL é usado para simplificar nosso exemplo, na prática real, TP e SL deve ser baseado em S / R eo tamanho pode ser diferente para cada comércio). 1. Nós compramos o lote de 0.2 como a primeira entrada 2. Quando o mercado se move para baixo 30 pip, nós compramos outra vez 0.3 lote 3. Quando o mercado se mover para baixo outra vez 30 pip, nós compramos outra vez o lote de 0.5 Com este método da entrada, como (1000.2) (700.3) (400.5) 20 21 20 61 Com este método de entrada, quanto é o nosso lucro quando fazemos lucro Scenarion 1. Movimento do mercado para o nosso TP imediatamente após a entrada Lucro: 1000,2 20 RRR 20/61 0,33 (Eu prefiro usar Ratio de Recompensa a Risco ou Risco para Ratio de Recompensa) Cenário 2. Mercado mover para baixo e acionar a nossa segunda ordem pendente antes de acertar TP (1000.2) (1300.3) 20 39 59 RRR 59/61 0.96 Cenário 3. O mercado desce e aciona nossas 2ª e 3ª ordens pendentes antes de atingir nosso TP (1000,2) (1300,3) (160,0,5) 20 39 80 139 RRR 139/61 2,28 Sem Averaging Down Se usarmos TP e SL 100 e não usar a média para baixo , RRR 100/100 1. se assumirmos que o Cenário 1, 2, 3 ocorre na mesma freqüência em nossas negociações de lucro, então nosso RRR será (0,33 0,96 2,28) / 3 3,44 / 3 1,19 então nessa situação, a média de redução é Melhor então nenhuma média para baixo. Agora, qual é melhor, a média para baixo ou nenhuma média Isso depende do mercado e seu sinal de entrada. Se dentro de seu sinal de entrada, movimento de mercado para sua direção de comércio com mais freqüência do que mover para baixo primeiro antes de bater o seu TP, então nenhuma média para baixo é melhor. Se dentro de seu sinal de entrada, movimento de mercado para sua direção de comércio com menos freqüência do que mover para baixo primeiro antes de bater o TP, em seguida, a média para baixo é melhor. O mais importante é como nós escolhemos nosso SL. Não importa qual método nós usamos, calculando a média para baixo ou não fazendo a média para baixo, contanto que nosso SL for batido mais do que nosso sistema negociando espera, então nosso sistema negociando não é um rentável. Com este exemplo, eu discordo com a afirmação de que a média para baixo é (sempre) um método perdedor. Avaliar para baixo sem um bom SL é um método perdedor. No entanto, nenhuma média para baixo sem um bom SL também é um método perdedor. A média para baixo pode ser mais rentável do que nenhuma média para baixo e vice-versa, depende do mercado, a sua suposição é incorreta. Dando esses 3 cenários, cenário 1 ocorre com mais freqüência, então cenário 2, então cenário 3. quanto mais longe o preço foi longe de tp, menor as suas probabilidades para alcançar tp. Mesmo o que eu pensei que mais um comércio vai contra você, quanto mais curta a distância para a perda de stop quanto maior a probabilidade de perder o comércio mais um comércio se move em sua direção maior a probabilidade de atingir seu objetivo de lucro (se você tiver um Fixo) sua estratégia parece adicionar aos perdedores e limitar os lucros, exatamente o inverso da declaração: cortar suas perdas e deixar seus lucros correr. Que pode ser a estratégia preferível em um ambiente de consolidação, de variável ou de contra-tendência, todos os cenários nos quais eu usaria metas de lucro fixo, consistente com seu outro segmento. Invincibility reside na defesa, a possibilidade de vitória no ataque