Binary Options Volatility

Volatilidade em uma cesta de mão Volatilidade Indicadores para opções binárias A volatilidade é um ótimo método de análise para os comerciantes binários para se familiarizar com. Enquanto a maioria dos comerciantes média vai fugir da volatilidade se você aprender a entender e como aplicá-lo ao seu comércio pode levar a lucros explosivos. Em postagens anteriores eu tenho ido mais algumas razões por que a volatilidade é seu amigo e como aplicar a volatilidade para o seu comércio, então hoje vou passar por cima de alguns indicadores comumente utilizados. De modo algum é um guia completo para os indicadores de volatilidade, mas é um guia útil para os diferentes métodos de medição da volatilidade e como essas informações podem ser exibidas em seus gráficos. Para rapidamente tocar a base, a volatilidade é a medida do movimento em um ativo e pode ser atual, relativo, histórico, implícito e usado para criar bandas, raios, osciladores e médias móveis. Volatilidade histórica A volatilidade histórica é uma medida de quão volátil um ativo tem sido no passado. É uma medida do desvio padrão dos preços durante um período definido e é usado para prever o quanto um ativo será volátil no futuro. É natural supor que um ativo de maior volatilidade terá um maior desvio padrão e, portanto, uma maior volatilidade histórica, o que é verdade. Esta é uma ferramenta útil porque pode ajudar os comerciantes a determinar a quantidade de movimento que é provável de ocorrer. A ressalva é que o movimento implícito pelo indicador pode ser em qualquer direção, não apenas a direção que você quer, por isso é vital que você não use este indicador por si só. Volatilidade implícita A volatilidade implícita é uma projeção de como é possível esperar que um ativo seja volátil. Isso pode soar um pouco como volatilidade histórica, mas há diferenças. Baseia-se nos preços das opções padrão em relação ao preço do ativo subjacente. Eu sei, como comerciantes binários isso não importa para nós, mas ele faz, deixe-me assegurá-lo. A volatilidade implícita pode ser usada para medir os extremos do sentimento do mercado quando a volatilidade implícita é extremamente alta, ou extremamente baixa, pode indicar momentos em que o mercado está prestes a mudar de direção. Quanto maior a volatilidade implícita, maior o movimento esperado pode ser e vice-versa. A volatilidade implícita e histórica pode ser exibida como um oscilador ou diretamente nos gráficos. Volatilidade Relativa A volatilidade relativa é um indicador de estilo oscilador que mede os movimentos do mercado em relação ao histórico de preços passado. Foi inventado por Donald Dorsey e dá uma indicação da direção da volatilidade. Isso é importante porque a volatilidade por si só é apenas uma medida de movimento, não de direção. O indicador move-se entre 0 e 100 em um cálculo baseado em 10 dias / barras de dados e alisado então por uma média móvel de 14 períodos. Estes parâmetros podem ser ajustados para atender às suas necessidades, mas eu sempre gosto de usar configurações padrão em meus indicadores. Este indicador é uma medida maravilhosa de força de mercado e deve ser usado como a confirmação de outros sinais tais como médias móveis ou MACD. Quando o indicador sobe acima de 50 indica resistência positiva, quando cai abaixo de 50 indica força negativa. Chaikin volatilidade Chaikin volatilidade é outro oscilador estilo volatilidade indicador. É uma fonte de debate, pois mede a volatilidade como o movimento entre o aberto eo fechamento e não inclui as lacunas como outros indicadores. Outra diferença neste indicador está na forma como é derivado. Este não é baseado no desvio padrão, mas em movimentos percentuais relativos a uma média móvel de preços altos e baixos em N dias. A configuração padrão é para um período de 10 dias, alisado por uma média móvel de 10 dias. É freqüentemente usado para indicar tops e fundos de tendências como aumentos acentuados no indicador muitas vezes precedem reversões de mercado. O indicador é melhor usado como uma confirmação de outros indicadores como com a maioria das ferramentas neste grupo. Ele funciona bem com Fibonacci Retracements, bem como outras tendências e ferramentas de suporte / resistência. Bollinger Bands 8211 Bandas Bollinger são método fantástico de utilizar a volatilidade para opções binárias. Este indicador usa um desvio padrão de preços para criar uma média móvel e um par de linhas de sinal que criam uma espécie de envelope de volatilidade em torno dos preços. À medida que a volatilidade aumenta no ativo, as faixas vão se ampliando, à medida que diminui, elas se estreitarão. A ação do preço vai passar de um extremo para o outro e fornecer sinais ao longo dos caminhos. O indicador pode ser usado para indicar continuação, reversão e para sinais como crossovers e continuações. É de longe o indicador de volatilidade preeminente deste grupo e uma ferramenta recomendada para comerciantes binários. Ele pode ser usado por si só ou em conjunto com outros indicadores e pode ser aplicado a gráficos que variam de 1 minuto a 1 dia a 1 semana a 1 mês. Como negociar a volatilidade usando opções binárias - Patrocinado por Nadex As opções binárias são semelhantes às opções clássicas Com algumas ligeiras nuances, mas os componentes utilizados para as opções de preços são o mesmo mercado subjacente, greve (K), volatilidade e tempo. Embora esses componentes sejam todos importantes e tenham suas influências no preço, vamos nos concentrar nas oportunidades de curto prazo com volatilidade de negociação usando opções binárias. O preço de uma opção binária é realmente o consenso dos mercados que haverá um resultado particular em um momento específico. Por exemplo, poderia ser que o SampP 500 estará acima de 1650 às 2pm no dia seguinte. Se a greve binária estiver em torno do preço de mercado subjacente real, neste caso o contrato de futuros do E-mini SampP 500, então o preço binário será de cerca de 50. O binário à expiração vale 100 por contrato, considerando este cenário binário Partido (comprador ou vendedor) tem uma vantagem imediata assim que seu preço cerca de metade do valor do contrato. Existem dois tipos de volatilidade, histórica e implícita. Histórico é simplesmente como o preço do ativo subjacente mudou no passado durante um determinado período de tempo. A volatilidade implícita é como o mercado atualmente espera que o ativo atue no futuro. Volatilidade histórica tem uma forte tendência a reverter para a média assim um comerciante prudente sempre está ciente de que a volatilidade histórica tem sido e que a volatilidade implícita está prevendo os movimentos será. Vender Volatilidade / Intervalo de Negociação Se você acredita que o mercado subjacente ficará estagnado e / ou permanecer dentro de um certo intervalo, então usar binários pode ser útil para capitalizar sua visão. Os ataques binários que você consideraria são binários do ITM, o que significaria que seu custo inicial é uma parcela maior do pagamento máximo de 100 expirações. (Você está pagando pela vantagem imediata) Usando esta estratégia, você pode comprar ou vender a greve binária outright que está no dinheiro (ITM) ou você pode criar um combo comércio onde ambas as pernas seria ITM. Vamos olhar para um exemplo que temos um binário de ouro com o mercado subjacente atualmente negociando em 1301.10. Você acredita que o mercado de Ouro vai ficar estagnado a ligeiramente deriva maior para as próximas 1 horas antes da expiração do contrato binário. Há muitas opções de greves listadas no Nadex para escolher, mas estamos nos concentrando na greve 1300.0 e 1303.0, que terá um melhor retorno em comparação com se optamos greves com uma largura maior. Usando esta estratégia, a largura da greve mais larga realmente aumenta a probabilidade de um resultado favorável na expiração, mas também aumenta o custo inicial, reduzindo assim o ROI quando comparado a uma faixa mais estreita. Nós estamos comprando o binário com a greve mais baixa e vendendo o binário com a greve mais alta e antecipando o mercado subjacente para permanecer dentro desta escala. Combo Trade for Selling Volatility Comprar 1 - Ouro (Jun) gt 1300.0 a 75 Custo inicial: 75 / contrato Se o subjacente termina acima da greve 1300.0, então o lucro líquido seria de 25 / contrato Vender 1 - Ouro (Jun) gt 1303,0 a 26,5 Preço inicial: 73,50 / contrato (100 26,5 preço de negociação) Se o subjacente terminar em ou abaixo da greve 1303,0, então o lucro líquido seria 26,50 / contrato Custo combinado 75 73,50 148,50 Ouro Expira acima de 1303,0 Ouro (Jun) gt 1300,0 vale 100 / Contrato Ouro (Jun) gt 1303.0 vale 0 / contrato Perda líquida no vencimento lt48.50gt Ouro Expira abaixo de 1300.0 Ouro (Jun) gt 1300.0 vale 0 / contrato Ouro (Jun) gt 1303.0 vale 100 / contrato Perda líquida no vencimento lt48 .50gt Ouro Expira entre 1300.0 - 1303.0 Ouro (Jun) gt 1300.0 vale 100 / contrato Ouro (Jun) gt 1303.0 vale 100 / contrato Lucro líquido na expiração 51,50 exemplos acima não incluem taxas de câmbio Potencialmente se o mercado permanecer estável e Termina dentro das duas greves você receberá um pagamento duplo mas uma perna binária sempre terminará no dinheiro na expiração. A idéia é que seu binário já está no dinheiro, então você quer que o binário expirar o mais rápido possível, na verdade, com binários de tempo de decaimento funciona em seu favor para as opções de ITM. Se você acredita que o mercado subjacente será volátil e talvez cauteloso de negociação devido ao risco percebido antecipado, em seguida, usando binários pode ser uma ferramenta útil para capitalizar sobre a sua visão. Os ataques binários que você consideraria são binários OTM, o que significa que seu custo inicial é uma parcela muito menor do pagamento máximo de 100 expiração. (Você está entrando em um comércio em desvantagem, refletindo um menor custo de entrada) Usando esta estratégia, você pode comprar ou vender a greve binária outright (comércio direcional) que está fora do dinheiro (OTM) ou você pode criar um combo comércio onde Ambas as pernas seriam OTM. Vamos olhar para um exemplo em que temos o binário USD / JPY com o mercado subjacente atualmente negociando em 102.24 que expira em 8 horas e meia. O mercado de dólar / iene tem estado em uma escala negociando estreita por algum tempo e de nossa análise técnica, nós estamos antecipando um movimento grande no dólar / iene. Na verdade, você acredita que um grande movimento é iminente, mas não pode colocar seu dedo nele direcionalmente. Uma estratégia que você pode usar para capitalizar neste cenário de mercado está comprando altos ataques binários e vendendo os ataques baixos dos binários. Você está tomando posições com custos de entrada baratos, mas beneficiar se o movimento de mercado subjacente antecipado vem com um pagamento de percentagem maior. Novamente, há muitas opções de ataque listadas no Nadex para escolher, mas estamos nos concentrando nas greves de 102,60 e 102,00 que são apresentadas abaixo. Combo Comércio para compra de volatilidade Comprar 1 USD / JPY gt 102,60 a 7,50 Custo inicial: 7,50 / contrato Se o subjacente termina acima da greve 102,60, em seguida, o lucro líquido seria 92,50 / contrato Vender 1 - USD / JPY gt 102,00 em 83,50 Custo inicial: 16,50 / contrato (100 83,50 preço de negociação) Se o subjacente termina em ou abaixo do 102,00 greve, então o lucro líquido seria 83,50 / contrato Custo combinado 7,50 16,50 24,00 USD / JPY Expira acima de 102,60 USD / JPY gt 102,60 vale 100 / contrato USD / JPY gt 102.00 vale 0 / contrato Lucro líquido à expiração 76.00 USD / JPY Vence abaixo 102.00 USD / JPY gt 102.60 vale 0 / contrato USD / JPY gt 102.00 vale 100 / contrato Lucro líquido à expiração 76.00 USD / JPY Vence entre 102.00 - 102.60 USD / JPY gt 102.60 vale 0 / contrato USD / JPY gt 102.00 vale 0 / contrato Perda líquida à expiração lt24.00gt A negociação de futuros, opções e swaps envolve risco e pode não ser apropriada para todos os investidores. Uma unidade que é igual a 1 / 100th de 1, e é usada para denotar a mudança em um instrumento financeiro. O ponto de base é comumente. O regulamento do Conselho da Reserva Federal que governa contas de dinheiro do cliente eo montante de crédito que as empresas de corretagem e. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as opções de stock. Binary: Estratégias de Direcional e Volatilidade Trading Descrição From the Inside Flap Fornecer jogadores experientes do mercado com uma maneira de reagir rapidamente às oportunidades e tendências impulsionadas por evento, as opções binárias negociadas são um tipo único de instrumento derivado oferecendo risco fixo e recompensa. Embora eles tenham sido usados ​​há muito tempo como um poderoso instrumento de hedge por traders profissionais, opções binárias estão agora disponíveis para investidores de varejo. Disponível em quatro futuros de índice de classe de ativos, futuros de commodities, spot Forex e dados econômicos opções binárias são diferentes das opções regulares de put / call em que sua estrutura de pagamento oferece apenas dois resultados potenciais ou valores de liquidação: 0 ou 100. Primeiro livro com foco exclusivo neste mercado emergente do mercado de opções, Opções Binárias é um guia completo, como fazer para negociar este instrumento exclusivo para cobrir riscos, fazer apostas mais inteligentes durante os períodos de negociação volátil e para melhorar os retornos globais. Escrevendo para comerciantes de opções experientes, bem como novicesand todos no especialista de negociação binário, Alex Nekitrin: Explora a teoria por trás de opções binárias como um instrumento especulativo Discute, em profundidade, as seis características que distinguem binários de outras opções e que torná-los tão Veículo atraente para cobertura de risco e melhorando os retornos explica claramente como funcionam as opções binárias ea mecânica de como negociá-las Mostra como ler cotações de preços e opções de bilhetes e como entrar e sair posições Descreve os mercados em que as opções binárias estão disponíveis e os custos De colocar negociações Detalhes comprovadas estratégias de negociação binária e como e quando eles devem ser implantados Esboça uma abordagem rigorosa para negociação direcional em torno de eventos específicos, tais como uma liberação de ganhos, uma mudança nas moedas, ou uma liberação de dados econômicos Fornecer dúzias de exemplos para esclarecer Cada conceito coberto juntamente com a habilidade de construção de exercícios Fornece inúmeros questionários que permitem testar a sua compreensão, cada passo do caminho Inclui uma conta demo trading em que a prática e aperfeiçoar suas habilidades de negociação binário Fornece comerciantes opções novato com um glossário de todos os relevantes Trading-related terms Fornecer a primeira cobertura abrangente de um instrumento de negociação cada vez mais popular, mas mal compreendido, opções binárias é um valioso recurso de trabalho para os comerciantes e investidores à procura de um instrumento seguro e relativamente barato que, quando usado corretamente, pode melhorar significativamente o seu Capacidade de gerenciar o risco e líquido você retornos substanciais em cada clima de mercado. Descrição do produto O primeiro guia abrangente para a negociação de uma única classe de opções para gerenciar riscos e fazer apostas mais inteligentes durante a negociação volátil Fornecer jogadores experientes do mercado com uma maneira de reagir rapidamente às oportunidades e tendências impulsionadas por eventos, opções binárias negociadas são um tipo único de Instrumento derivado oferecendo risco e recompensa fixos. Disponível em quatro futuros de índice de classe de ativos, futuros de commodities, Spot Forex e dados econômicos, eles são claramente diferentes das opções regulares de put / call, pois sua estrutura de pagamento oferece apenas dois resultados potenciais ou valores de liquidação: 0 ou 100. O primeiro guia Concentrando-se exclusivamente neste setor de rápido crescimento do mercado de opções, opções binárias de negociação examina as principais diferenças entre negociação de opções regulares e negociação de opções binárias e descreve como negociação binária é feito. Ele também lhe dá o lowdown sobre as mais bem sucedidas estratégias de negociação binária e como e quando eles devem ser implantados. Descreve uma abordagem rigorosa de negociação direcional em torno de eventos específicos, tais como uma liberação de ganhos, uma mudança nas moedas, ou uma liberação de dados econômicos Fornece a primeira cobertura abrangente de um instrumento de negociação cada vez mais popular, mas mal compreendido Oferece discussões aprofundadas dos seis Características que distinguem binários de outras opções e que torná-los um veículo tão atraente para o risco de cobertura e melhorar os retornos da capa traseira Um guia simples para a negociação de uma única classe de opções para melhorar os retornos, risco de hedge e fazer apostas mais inteligentes durante a negociação volátil Um Das grandes coisas sobre opções binárias é que você pode usá-los para colher grandes lucros da volatilidade nos mercados com apenas um investimento mínimo de capital. Diferentemente plain-vanilla put / call opções, que exigem depósitos relativamente elevados, opções binárias fornecem acesso a emocionantes novos horizontes especulativos com apenas um depósito de 100 para cada contrato. Este guia inovador do especialista Alex Nekitrin dá-lhe o lowdown completo sobre opções binárias: o que eles são, como eles funcionam, onde eles são negociados, quais os ativos subjacentes theyre negociado, e como incorporá-los em qualquer sistema de comércio. Passo a passo, e com a ajuda de toneladas de exemplos de negociação, Nekitrin abrange todas as bases para novatos e comerciantes veteranos, incluindo: Quais são as opções binárias, onde eles são negociados, e que instrumentos theyre negociados em As 6 maneiras grandes opções binárias diferem De outros tipos de opções Os riscos potenciais e recompensas de negociação de opções binárias Técnicas comprovadas para usá-los para especular em uma variedade de mercados A mecânica de negociação de opções binárias de ler cotações de preços para ordens opções de bilhetes Opções binárias custos de transação Estratégias básicas de negociação binária, , Curto, intervalo-bound, breakout-bound, e mais direcional e estratégias de negociação de volatilidade usando análise técnica e fundamental Dicas sobre como criar seu próprio sistema de negociação de opção binária Conselhos de especialistas sobre como gerenciar suas contas de opções binárias para controlar o risco e proteger Não perca esta oportunidade de aprender a usar esta poderosa e versátil ferramenta de cobertura de riscos, melhorando a eficácia global do seu sistema de negociação e obtendo ganhos substanciais, mesmo durante a extrema volatilidade do mercado. Sobre o Autor Alex Nekritin é CEO e Presidente da TradersChoiceFX, TradersChoiceOptions e TCForex, um dos maiores corretores introdutórios do mundo. O Sr. Nekritin tem negociado em equidades, opções, futuros e Forex com muito sucesso por mais de uma década. Ele é formado em finanças com concentração em instrumentos derivativos da Babson College, em Wellesley, Massachusetts. O trabalho de Alexs foi caracterizado em linha em FXStreet e TradingMarkets. Sobre este item