Forex Divergence

Divergências de negociação em Forex Alguns comerciantes de câmbio consideram divergências oscilador como o Santo Graal da análise técnica. Outros consideram esses padrões de gráficos indescritíveis como praticamente inúteis. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. O objetivo da divergência clássica é reconhecer um desequilíbrio técnico entre preço e oscilador, com a suposição de que esse desequilíbrio sinalizará uma mudança direcional iminente no preço. Nos parágrafos abaixo, vamos explicar duas operações que foram feitas por causa de várias divergências histograma MACD que apareceu no USD / JPY gráficos diários. O primeiro comércio acabou como um sonho. O segundo deixou muito a desejar. (Como se pode ver no gráfico diário do dólar / iene na Figura 1, esses dois sinais de divergência ocorreram relativamente próximos uns dos outros , Entre os últimos meses de 2006 e o ​​início de 2007. Fonte: FX AccuCharts, cortesia da FX Solutions A instalação Para o primeiro sinal (em vermelho escuro), que ocorreu entre novembro e dezembro de 2006, temos quase um caso de livro-texto Divergência bullish clássica. Preço drasticamente atingiu uma menor baixa, enquanto o MACD histograma impresso um óbvio muito mais baixo. De acordo com os proponentes da negociação de divergência, esse tipo de desequilíbrio preço-oscilador prediz uma correção de preço do desequilíbrio. Neste caso, a correção no preço precisaria ter sido uma mudança direcional para o lado positivo. Isso é exatamente o que aconteceu. Como o relógio, como evidenciado pelo gráfico acima, o preço subiu no início de dezembro e não olhar para trás até que a segunda divergência foi concluída. Este primeiro sinal de divergência foi tão forte que houve mesmo uma mini divergência (mostrada na Figura 1 com linhas pontilhadas de vermelho escuro) dentro da maior divergência que ajudou a confirmar o sinal para ir por muito tempo. Felizmente, alguns dos subsequentes bull run foi capturado como resultado de detectar este sinal de divergência muito claro no início. Qualquer um que pegou este jogo divergência particular foi ricamente recompensado com gratificação de lucro quase imediato. Abaixo, vamos explicar o método que eu usei para trocá-lo. O Comércio O segundo sinal de divergência (visto em azul escuro), ocorrido entre meados de dezembro de 2006 e meados de janeiro de 2007, não foi um sinal de livro-texto. Embora seja verdade que o contraste entre os dois picos nos histogramas do MACD é mais alto, a ação sobre o preço não era tanto mais alta quanto era apenas uma tendência de alta contínua. Em outras palavras, a parte de preço desta segunda divergência não tinha um delineamento que fosse quase tão bom em seus picos como a primeira divergência tinha em seus degraus bem definidos. É difícil dizer se esta imperfeição no sinal foi responsável pelos resultados menos-que-estelares que imediatamente se seguiram (para a leitura relacionada, veja a Análise de Pico-e-Trough). Qualquer comerciante de câmbio que tentou jogar este segundo sinal de divergência com um curto subseqüente obteve whipsawed sobre bastante severamente nos dias e semanas seguintes. No entanto, os comerciantes excepcionalmente pacientes, cuja última parada-perdas não foram atingidos foram recompensados ​​com uma oportunidade de curto-top curto que acabou por ser quase tão espetacularmente lucrativo como o comércio primeira divergência. O segundo comércio de divergência não fez muito por uma perspectiva de pip. No entanto, um topo muito significativo foi indubitavelmente assinalado com esta segunda divergência, assim como um fundo foi sinalizado com o primeiro comércio de divergência. (Para ler sobre outra lição de negociação aprendida em retrospectiva, consulte Tales From The Trenches: Hindsight é 20/20.) Fazendo um comércio ganhando Divergência Então, como podemos maximizar o potencial de lucro de um comércio de divergência, minimizando seus riscos Primeiro de tudo, Embora os sinais de divergência possam funcionar em todos os intervalos de tempo, os gráficos de longo prazo (diários e superiores) normalmente fornecem melhores sinais. Quanto às entradas, uma vez que você encontrar uma oportunidade de negociação de alta probabilidade em uma divergência oscilador, você pode escalar em posição usando negócios de tamanho fracionário. Isso permite que você evite um compromisso excessivamente grande se o sinal de divergência imediatamente se revelar falso. Se um sinal falso é de fato o caso, parar-perdas são sempre firmemente no lugar não tão apertado que você é retirado por whipsaws menor, mas também não tão solto que o benefício benéfico / recompensa razão será enviesada. Se o comércio se torna favorável, por outro lado, você pode continuar a escala em até chegar ao seu tamanho de comércio pretendido é atingido. Se o momento continuar além disso, você deve manter a posição até que o momento diminua ou qualquer coisa maior do que uma retirada normal ocorre. No ponto em que o momentum diminui, você escala então fora da posição tomando lucros progressivos em seus comércios fracionários. Se um mercado intermitente e sem direção for prolongado, como no caso do segundo sinal de divergência que foi descrito acima em USD / JPY, ele deve solicitar que você corte seu risco e vá caçar para um melhor comércio de divergência. Uma lição aprendida Então, o que podemos aprender com tudo isso É bastante seguro dizer que há pelo menos alguma validade para os sinais de divergência oscilador, pelo menos no mercado de câmbio. Se você olhar para a história recente dos principais pares de moedas, você verá muitos sinais semelhantes em gráficos de longo prazo (como o diário), que podem fornecer provas concretas de que os sinais de divergência são muitas vezes excepcionalmente útil. O regulamento do Conselho da Reserva Federal que governa contas de dinheiro do cliente eo montante de crédito que as empresas de corretagem e. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde such. Forex Divergência e Convergência Usando convergência e divergência indicadores, os comerciantes podem efectivamente revelar mais e menor momento e, portanto, o possível Continuação ou reversão da tendência. Efetivamente usando o sistema de comércio de divergência forex pode ser uma das melhores ferramentas para prever a situação e para alcançar os melhores resultados comerciais. Devido à complexidade dos mercados forex, é difícil encontrar um indicador ideal para prever o potencial desenvolvimento das tendências do mercado, se houver algum desses indicadores. No entanto, divergência forex pode ser um dos melhores indicadores para revelar como o mercado pode se comportar nos próximos períodos, proporcionando assim o investidor com a oportunidade de fazer as melhores decisões comerciais justificadas. Se você estiver interessado em como trocar divergência no forex, este artigo é ideal para você. Visão Geral da Convergência e Divergência no Forex Permite definir primeiro os termos convergência e divergência. Convergência em forex descreve uma condição sob a qual um preço de ativos e o valor de outro ativo, índice ou qualquer outro item relacionado mover-se na mesma direção. Por exemplo, vamos assumir uma situação em que os preços de mercado mostram uma tendência de alta, assim como o nosso indicador técnico. Neste caso, nós enfrentamos momentum contínuo, e há uma probabilidade elevada que a tendência persistirá. Assim, aqui, o preço eo indicador técnico convergem (ou seja, seguem a mesma direção), eo comerciante pode abster-se de venda, como o preço é susceptível de continuar a crescer. Divergência no forex, ao contrário, descreve uma condição sob a qual um preço de ativos eo valor de outro ativo, índice ou qualquer outro item relacionado mover em direções opostas. Por exemplo, se voltarmos a considerar uma situação em que os preços de mercado crescem e o valor dos indicadores técnicos cair, enfrentaremos um impulso decrescente e, portanto, sinais de reversão de tendências. O preço eo indicador técnico divergem, e conseqüentemente o comerciante pode opt para funcionar a venda para procurarar o lucro o mais elevado. Assim, basicamente, negociação divergência forex e foco de negociação convergência sobre as mesmas ferramentas e mecanismos e abraçar as mesmas ações realizadas pelo comerciante para avaliar a dinâmica do mercado. Ao investigar mais detalhadamente o sistema de divergência cambial, deve-se dizer que duas situações podem existir: reversão ascendente (divergência de alta) e reversão descendente (divergência de baixa). Classic (Regular) Divergência em Forex trading Divergência clássica (regular) na negociação forex é uma situação em que a ação de preço atinge altas mais altas ou baixas, sem o oscilador fazer o mesmo. Este é um sinal importante da possibilidade de que a tendência esteja tocando seu fim, e a reversão deve ser esperada. Uma estratégia de divergência forex baseia-se, portanto, na identificação de tal probabilidade de inversão de tendência e na posterior análise para revelar onde e com que intensidade tal inversão pode ocorrer. A divergência negativa (negativa) clássica (regular) é uma situação em que há uma tendência ascendente com a realização simultânea de máximos mais altos por ação de preço, que permanece não confirmada pelo oscilador. Globalmente, esta situação ilustra a tendência de subida negativa. Nessas circunstâncias, o oscilador pode atingir altas mais baixas, ou atingir duplos ou triplos tops (mais freqüentemente verdadeiro para osciladores de alcance). No caso desta situação, a nossa estratégia divergência forex deve ser para se preparar para a abertura de uma posição curta, como há um sinal de possível tendência de baixa. A divergência clássica (regular) bullish (positiva) pressupõe que, nas condições de uma tendência de baixa, a ação de preço atinge mínimos mais baixos, o que não é confirmado pelo oscilador. Neste caso, enfrentamos uma tendência de baixa tendência descendente. O oscilador pode atingir níveis mais baixos ou atingir fundos duplos ou triplos (o que ocorre com mais freqüência em indicadores de intervalo como RSI). Neste caso, a nossa estratégia divergência forex sistema deve ser para se preparar para a abertura de uma posição longa, como há um sinal de possível tendência de alta. Divergência Oculta Em contraste com a divergência clássica (regular), existe divergência oculta quando o oscilador atinge uma alta mais alta ou menor, enquanto a ação de preço não faz o mesmo. Nessas circunstâncias, o mercado é muito fraco para a inversão final e, portanto, ocorre uma correção de curto prazo, mas depois disso, a tendência do mercado prevalece e, portanto, a tendência continua. A divergência oculta no forex pode ser ou bearish ou bullish. A divergência oculta é uma situação de divergência em que a correção ocorre durante uma tendência de baixa, eo oscilador atinge uma baixa mais baixa, enquanto a ação de preço não o faz, permanecendo na fase de reação ou consolidação. Isso indica um sinal de que a tendência de baixa ainda é forte, e é provável que seja retomada pouco depois. Neste caso, devemos manter ou abrir uma posição curta. A divergência bullish escondida é uma divergência de troca no forex em que a correção ocorre durante uma tendência ascendente, e o oscilador alcança um mais elevado elevado, quando a ação do preço não o fazer, permanecendo na fase da correção ou da consolidação. O sinal aqui significa que a tendência ascendente ainda é forte, e é provável que seja retomada logo depois disso. Nessa situação, devemos manter ou abrir uma posição longa. Divergência exagerada A divergência exagerada é globalmente semelhante à divergência clássica (regular). No entanto, uma diferença substancial é o facto de o padrão de movimento de preços aqui formar dois topos ou fundos, com os respectivos máximos ou baixos localizados aproximadamente na mesma linha. Ao mesmo tempo, o indicador técnico mostra os respectivos topos ou fundos numa direcção claramente para cima ou para baixo. Exagerada divergência de baixa é uma divergência no forex é uma situação em que o preço forma dois topos aproximadamente na mesma linha (com alguns desvios realmente ligeiros possível), enquanto o indicador técnico diverge e tem seu segundo top em um nível mais baixo. Nessa situação, há um sinal de tendência de queda contínua, ea melhor opção para nós é manter ou abrir uma nova posição curta. A divergência bullish exagerada ocorre quando o preço cria dois fundos em relativamente a mesma linha, quando o indicador técnico diverge e tiver seu segundo fundo em um nível mais elevado. Neste caso, temos um sinal continuado de tendência ascendente ea melhor opção para nós é manter ou abrir uma nova posição longa. Forex Divergence indicadores Um número de diferentes divergência forex indicadores podem ser utilizados no forex divergência negociação. Os mais comuns são: Divergência de Convergência de Média Móvel (MACD) é um indicador de divergência de forex com base na avaliação de indicadores técnicos indicadores exponenciais de média móvel para 26 e 12 dias ou 9 dias. Em divergência de negociação forex, o histograma MACD de uma forma de revelar os momentos em que o preço faz um balanço para cima ou para baixo, mas MACD não fazê-lo. De fato, tal situação ilustra a divergência entre preço e impulso. MACD é um simples e fácil de usar divergência forex indicador. Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de divisas de divergência que se baseia na avaliação de uma força interna de estoques e na subseqüente comparação de suas médias de mudança de preço para cima e para baixo. O uso do gráfico RSI é semelhante ao uso do histograma do MACD ea principal tarefa aqui é revelar o momento em que o preço eo RSI começam a divergir. Este pode ser o melhor indicador de divergência no forex para os comerciantes capazes de realizar análise técnica básica. Indicador estocástico é usado na negociação de divergência como um indicador de momentum com base na avaliação de um preço de fechamento de ações e sua comparação com a faixa de preço dessas ações em um período específico. O esquema de sua utilização é bastante o mesmo que nos dois indicadores anteriores. Conclusão O indicador de divergência no forex pode ser uma ferramenta essencial para os comerciantes para identificar sinais de inversão da tendência do mercado próximo. Através do uso eficaz da divergência forex e convergência, pode ser capaz de evitar possíveis perdas e maximizar seus lucros. Desenvolva sua própria estratégia de divergência melhor de negociação forex, e você verá como conveniente pode ser uma forma como ele vai encher o seu comerciantes arsenal. Divergence Trading O conceito de divergência como um guia na negociação tem sido em torno de muitas décadas e foi popularizado Por Gerald Appel, inventor do indicador de convergência-divergência média móvel (MACD). Nos últimos anos, a negociação divergência tornou-se cada vez mais falado como um stand-alone ou quase stand-alone técnica. Note-se que no Forex, estamos falando de valores de preços divergentes da dinâmica de preços, não o preço divergente do volume, o preço de uma moeda divergente de outra moeda, ou o preço divergente do preço de um activo diferente. Todos os três podem ser chamados de negociação de divergência. Nas ações, a divergência de volume de preço é uma ferramenta extremamente valiosa. Quando o preço está fazendo um novo alto, mas em baixo ou queda do volume, o rali é fraco. Infelizmente, não temos estatísticas de volume confiáveis ​​no Forex spot. Na negociação clássica divergência, a idéia central é que o impulso leva preço. Quando o momentum inverte a direção, esperamos que os preços sigam. Se os preços estão subindo, mas momentum começa a cair, temos uma divergência de baixa. Uma divergência bullish ocorre quando os preços estão caindo mas o momentum começa a aumentar. Quanto maior a divergência, o preço mais provável é seguir impulso. Quanto mais longa a divergência dura, maior a inversão de preço no final: uma divergência de algumas horas pode significar nada, mas uma divergência ao longo de vários dias ou semanas será mais confiável. Se você está entrando em uma nova posição com base no momento contrário à direção do preço, você está tomando um monte de risco, e quanto mais curto o prazo, maior o risco. Veja o gráfico GBP / USD em uma base diária em abril de 2014. A linha de preço azul é uma linha de regressão linear, enquanto a linha vermelha na janela inferior liga simplesmente momentum altos. Esta é uma descrição simples de uma divergência de preço-momento que serve para lembrá-lo que o upmove estará terminando. Você pode usar qualquer um de um número de indicadores ao procurar divergência, incluindo MACD, RSI. E o oscilador estocástico. O indicador mais comumente visto no Forex é o oscilador estocástico, provavelmente porque funciona melhor em prazos mais curtos do que o MACD. Veja o próximo gráfico, por exemplo. Observe que o estocástico exagera as ondas de ação / reação embutidas em cada tendência. Depende de você se você quer ver uma seqüência de Fibonacci nessas ondas. Lembre-se que o oscilador estocástico mostrará uma moeda para ser muito sobre-comprado ou sobrevendido, enquanto ele está tendendo fortemente durante um longo período. Durante uma tendência de longa duração, uma inversão de sentido no stochastic é extremamente unreliable. A figura seguinte introduz um fator novo a inclinação das linhas que conectam uma série de altos ou baixos. Você pode estimar a inclinação de um movimento desenhando uma linha conectando altos e baixos, conforme mostrado na tabela abaixo, ou usando linhas de regressão linear como mostrado nas figuras acima. Não importa realmente que tipo de linha você emprega porque o que você está procurando é uma inclinação forte que seja emparelhado com uma inclinação que vai na direção oposta com menos momentum. Abaixo, a divergência da esquerda é aproximadamente o mesmo número de graus, enquanto que o conjunto da mão direita tem um estocástico que é horizontal e um preço inclinado para baixo. O que isso significa? Significa que você não tem divergência por mais tempo e precisa procurar em outro lugar direção. Desde agora, você já sabe que a última alta foi um blow-out alta ea direção do preço é para baixo, você espera que a inclinação do indicador para confirmar a nova direção para baixo, que ele continua a fazer, imediatamente. De fato, a inclinação horizontal da linha indicadora significa que o momento voltou a zero. Uma vez que o momento é um indicador de liderança, esta é uma boa notícia, se às vezes ambígua. Veja o gráfico diário EUR / USD para junho de 2014. O preço eo MACD caíram ambos em sincronia, mas depois do pico baixo, o preço passou a colocar em uma série de baixos principalmente mais altos enquanto o MACD era plano. Liso contra o ponto baixo levantando-se é ainda uma forma da divergência, desde que o significado do MACD liso é que o momentum parou de cair. Não está aumentando, mas se você é um risco-taker, este não é um lugar ruim para entrar por muito tempo. Seria útil saber as condições subjacentes ao pico baixo e por que os comerciantes do euro estão resistindo a um teste dessa baixa particular. O EUR / USD não mostra divergência significativa com seu MACD neste gráfico diário de junho de 2014. Alguns analistas querem ver três hits de alta no preço combinado com três hits de um baixo no indicador, ou vice-versa, que é chamado de 1-2-3 Divergence Trade. Alguns analistas vão ao mar e falam de vários tipos de divergências, incluindo divergências ocultas e outras fantasia sonoridade folderol. Estes são todos apenas nomes inventados aplicados ao conceito do núcleo do preço e do momentum que vão em sentidos opostos. Não se intimide. No entanto, ter medo de entrar em negociações divergência sem a confirmação de outros indicadores ou de fundamentos. 1. Divergência pode referir-se aos preços de duas moedas diferentes ou ao preço versus impulso em uma única moeda. A prática atual é considerar a divergência como uma moeda versus outra. Preço vs. impulso.